Informacja  do budżetu Gminy Chrzanów na 2003 rok

Budżet na 2003 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień sporządzenia Uchwały Budżetowej.
Dochody:
Opracowano na podstawie:
-     wykonania budżetu za 2002 rok
•	stawek podatków i opłat obowiązujących w Gminie w 2003 roku
•	zawiadomienia Ministra Finansów o wielkości subwencji i prognozie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 13.772.731 zł uwzględniając wykonanie w 2002 roku.
•	decyzji Wojewody Małopolskiego w sprawie wielkości dotacji celowych do zadań zleconych i powierzonych.
•	zawiadomienia Starosty Powiatu Chrzanowskiego w sprawie wielkości dotacji celowych w zakresie zadań powierzonych 
•	informacji Urzędu Skarbowego w Chrzanowie
•	decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie.

Prognozowane dochody wynoszą 59.399.225 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i są większe o 1.551.515 zł w stosunku do projektu budżetu z 15.11.2002 roku tj. wzrost o 2,7%.
Wielkości i rodzaje zmian planu dochodów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Dział	Rodzaj zadania	Kwota zmian w złotych	Dotyczy	
700	Własne	150.000	Zwiększenie dochodów z majątku gminy	
756	Własne	556.600	Wpłata zaległości z tytułu podatku od nieruchomości	
	Własne	-24.000	Zwolnienie na 2003 rok z obowiązku podatku od posiadania psów	
758	Własne	294.721	Zwiększenie subwencji oświatowej	
	Własne	4.490	Zwiększenie subwencji podstawowej	
853	Własne	82.130	Dotacja na dożywianie uczniów	
	Własne	231.504	Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale b.r	
853	Zlecone	-75.000	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	
900	Zlecone	130.000	Dotacja na zadanie inwestycyjne Oświetlenie ul.Sobieskiego w Płazie	
853	Powierzone	75.000	Grant na zorganizowanie Gminnego Centrum Informacji 	
	Powierzone	109.200	Dotacja z Gminy Trzebinia w wysokości 65.300 zł i Gminy Libiąż w wysokości 43.900 zł na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	
	Powierzone	46.870	Zwiększenie dotacji na realizacje zadań Centrum Usług Socjalnych	
921	Powierzone	-30.000	Zmniejszenie dotacji dla Biblioteki 
 	
Wydatki:

Zaplanowano wydatki w wysokości 63.549.229 zł na zadanie własne, zlecone i powierzone zgodnie z załącznikiem Nr 2 są większe o 3.351.515 zł w stosunku do projektu budżetu z 15.11.2002 roku tj. wzrost o 5,6%.

Wielkości i rodzaje zmian planu wydatków przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Dział	Rodzaj zadania	Kwota zmian w złotych	Dotyczy	
600	Własne	887.000	12.000 zł – opracowanie projektu organizacji ruchu ul.Szpitalna-K.Wyszyńskiego-ul.Trzebińska
875.000 zł – zwiększenie zakresu finansowego zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8	
700	Własne	-166.100	1.183.900 zl – dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Komunalnych
100.000 zł – koszty opracowania dokumentacji technicznej budynków stanowiących własność wspólnot
50.000 zł – zwiększenie planu wydatków na koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości
-1.500.000 zł – brak w 2003 roku wpłaty Gminy z tytułu udziału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 	
710	Własne	175.000	165.000 zł zwiększenie planu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
10.000 zł zwiększenie planu na koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości	
750	Własne	-7.189	-10.500 zł zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Biura Promocji z jednoczesnym zwiększeniem dotacji do MOKSiR na koszty remontu pomieszczeń przeznaczonych na Gminne Centrum Informacji
3.311 zł zwiększenie planu wydatków na koszty związane z rozliczeniem podatków i opłat 	
754	Własne	85.000	Zaplanowanie środków na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	
757	Własne	-245.492	Zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą długu tj. należnych odsetek od kredytów. Wyliczeń dokonano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR oraz późniejszym niż planowano terminem realizacji kredytów	
758	Własne	500.000	Zwiększenie wielkości rezerwy:
200.000 zł rezerwy ogólnej 
300.000 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie	
801	Własne	675.918
	Zwiększenie planu:
379.123 zł SP – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zajęcia lekcyjne dzieci na basenie i 15.000 zł modernizacja kotłowni w SP Balin - dokumentacja
187.759 zł G - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zajęcia lekcyjne dzieci na basenie i 70.000 zł budowa boiska sportowego w Płazie
24.036 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli	
851	Własne	-84.908	45.492 zł zwiększenie planu o kwotę uzyskanych większych dochodów niż planowano w 2002 roku
-130.400 zł realizacja zadań w formie dotacji na podstawie porozumienia z Jaworznem – Izba wytrzeźwień  	
853	Własne	303.734	-27.300 zł – zmniejszenie planu wydatków Żłobka 
231.504 zł – decyzja Wojewody małopolskiego dotacja na dodatki mieszkaniowe za I kwartał 2003 roku
17.400 zł – zwiększenie planu na wydatki bieżące OPS
82.130 zł – decyzja Wojewody Małopolskiego dotacja na dożywianie uczniów	
854	Własne	624.582	42.411 zł – zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach świetlic szkolnych
562.671 zł – zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przedszkoli
10.000 zł – modernizacja kotłowni w Przedszkolu Balin - dokumentacja
9.500 zł zwiększenie planu wydatków na kolonie i obozy 	
900	Własne	227.000	60.000 zł zwiększenie planu na oczyszczanie miasta
37.000 zł zwiększenie planu na koszty dekoracji świątecznych, wykonania tablic
130.000 zł – oświetlenie ul.Sobieskiego w Płazie	
921	Własne
	10.500	Zwiększenie dotacji do MOKSiR – remont pomieszczeń dla Gminnego Centrum Informacji	
853	Zlecone	-75.000	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	
900	Zlecone	130.000	Dotacja na zadanie inwestycyjne Oświetlenie ul.Sobieskiego w Płazie	
851	Powierzone	110.400	Realizacja zadań w formie dotacji na podstawie porozumienia z Jaworznem – Izba wytrzeźwień	
853	Powierzone	75.000	Grant na zorganizowanie Gminnego Centrum Informacji 	
	Powierzone	109.200	Dotacja z Gminy Trzebinia w wysokości 65.300 zł i Gminy Libiąż w wysokości 43.900 zł na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	
	Powierzone	46.870	Zwiększenie dotacji na realizacje zadań Centrum Usług Socjalnych	
921	Powierzone	-30.000	Zmniejszenie dotacji dla Biblioteki 

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe  przewiduje się wydatkować kwotę 3.400.400 zł, które będą 
 finansowane z następujących źródeł, tj.: 
-	2.400.400 zł 		z dochodów własnych
-	1.000.000 zł 		z kredytu komercyjnego 
Załącznik Nr 8 przedstawia wykaz zadań majątkowych.
Deficyt budżetowy i spłaty rat kredytów:

Z dochodów własnych planuje się spłacić raty zaciągniętych kredytów w wysokości 5.149.996 zł. tj.:
-	kredyt na budowę basenu							- 1.500.000 zł
-	kredyt na wydatki bieżące zaciągnięty w 2001 roku.			- 1.650.000 zł
-	kredyt na budowę gimnazjum w Płazie					-    999.996 zł
-	kredyt na budowę placu targowego				 		-    500.000 zł
-	kredyt na modernizację sali widowiskowo-teatralnej MOKSiR		-    500.000 zł

Na pokrycie deficytu tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami planuje się zaciągnąć kredyty komercyjne w wysokości 8.200.000 zł, ze spłatą rozłożoną na lata 2004 – 2006. Planuje się roczną karencją spłaty kapitału i odsetek, począwszy od 2004 roku. 
Planowane kredyty to:
-	1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykonanie drogi łączącej ul.Trzebińską z ul.Bereska
-	7.200.000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2003 roku – na pokrycie wydatków bieżących.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 1.100.000 zł jako wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Projekt budżetu przedstawiono w układzie tabelarycznym zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych wg następujących załączników:
Załącznik Nr 1		Plan dochodów budżetu Gminy Chrzanów na 2003 rok
Załącznik Nr 2		Plan wydatków budżetu Gminy Chrzanów na 2003 rok
Załącznik Nr 3		Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chrzanów na 2003 rok
Załącznik Nr 4		Plan dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie Chrzanów z zakresu administracji rządowej w 2003 roku na realizację zadań bieżących
Załącznik Nr 5		Plan dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przez Gminę Chrzanów na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2003 roku
Załącznik Nr 6		Plan dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie Chrzanów na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku
Załącznik Nr 7		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku
Załącznik Nr 8		Wykaz zadań majątkowych na 2003 rok
Załącznik Nr 9		Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
Załącznik Nr 10 	Dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury na 2003 rok
Załącznik Nr 11	Dotacje na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na 2003 rok
Załącznik Nr 12	Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2003 rok 
Załącznik Nr 13	Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok
Załącznik Nr 14	Prognoza kwoty długu Gminy Chrzanów
Chrzanów, marzec 2003 roku